嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0278元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,819.27万 | 2,775.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,206.31万 | 3,234.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,686.29万 | 3,750.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,181.43万 | 4,290.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,929.50万 | 5,045.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6,470.90万 | 6,529.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 9,283.79万 | 9,287.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.05亿 | 1.07亿元 | -- |
