嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0278元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合A | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
