嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0156元持有人户数2.27万基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合A | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-09-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-09-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-09-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-09-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
