嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0278元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合A | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-09-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-09-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-10 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-09-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-09-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
