长城大健康混合A (013037.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城大健康混合A(013037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-29 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-26 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-25 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-24 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-23 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-22 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-19 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-18 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-17 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-16 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-15 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-12 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-11 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-10 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-09 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-08 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-05 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-04 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-03 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-02 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-01 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-28 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-27 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-26 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-25 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-24 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-21 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-20 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-19 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-18 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-14 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-13 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-12 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-11 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-07 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-06 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-05 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-04 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-03 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-05-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-05-30 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-05-29 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-28 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-27 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-05-24 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-05-23 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-05-22 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-05-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
