长城大健康混合A (013037.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4,153.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6609元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合C | ||||
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长城大健康混合A(013037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-12-19 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-18 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-12-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-12-16 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-13 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-12 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-12-11 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-10 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-12-09 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-12-06 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-05 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-04 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-02 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-29 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-11-28 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-27 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-25 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-22 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-21 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-11-20 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-19 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-18 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-15 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-13 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-11 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-11-08 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-07 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-06 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-05 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-04 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-01 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-10-31 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-10-30 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-29 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-10-28 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-10-25 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-24 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-10-23 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-22 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-10-21 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-10-16 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-10-15 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-10-14 | 0.6833元 | 0.6833元 |
