长城大健康混合C (013038.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5736元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城大健康混合C(013038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 759.23万元 | 1.20% | 126.54万元 | 0.20% |
| 2023-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 425.26万元 | 1.50% | 70.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,004.46万元 | 1.50% | 167.41万元 | 0.25% |
