长城大健康混合C (013038.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,697.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7093元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合A | ||||
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长城大健康混合C(013038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,740.16万 | 2,482.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,623.89万 | 2,635.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,872.26万 | 2,749.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2,148.03万 | 2,763.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,104.55万 | 2,834.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,409.75万 | 2,957.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2,572.14万 | 3,043.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,639.20万 | 3,122.20万元 | -- |
