长城大健康混合C (013038.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,697.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7093元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城大健康混合C(013038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-11-11 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-07 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-06 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-05 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-01 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-10-31 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-30 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-10-29 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-10-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-25 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-10-24 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-10-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-22 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-10-18 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-10-17 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-10-16 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-10-15 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-10-14 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-10-11 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-10-10 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-10-09 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-08 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-30 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-27 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-26 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-09-25 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-24 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-09-23 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-09-20 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-09-19 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-09-18 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-09-13 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-09-12 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-09-11 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-09-10 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-09-09 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-09-06 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-09-05 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-09-04 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-09-03 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-09-02 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-08-30 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-29 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-28 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-27 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-26 | 0.5792元 | 0.5792元 |
