长城大健康混合C (013038.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5736元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城大健康混合A | ||||
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长城大健康混合C(013038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-29 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-26 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-25 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-24 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-23 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-22 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-19 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-18 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-17 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-16 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-15 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-12 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-11 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-10 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-09 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-08 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-05 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-04 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-03 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-02 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-01 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-28 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-27 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-06-26 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-24 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-21 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-20 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-06-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-18 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-17 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-14 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-13 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-12 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-07 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-06 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-05 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-04 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-03 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-05-31 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-30 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-05-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-05-28 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-27 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-05-24 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-23 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-05-22 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-05-21 | 0.6819元 | 0.6819元 |
