博时养老目标2045五年持有混合发起（FOF） (013043.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率12.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% | ||
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博时养老目标2045五年持有混合发起（FOF）(013043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-08-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-28 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-08-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-08-22 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-08-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-20 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-19 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-16 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-08-15 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-14 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-08-13 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-12 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-08 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-05 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-01 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-31 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-30 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-29 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-26 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-22 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-19 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-18 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-15 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-12 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-10 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-09 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-08 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-05 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-04 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-03 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-02 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-01 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-28 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-26 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-21 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-20 | 0.7732元 | 0.7732元 |
