富国品质生活混合C (013047.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3936元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合A | ||||
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富国品质生活混合C(013047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-07-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-07-24 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-23 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-07-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-07-18 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-07-17 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-07-16 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-07-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-12 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-07-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-07-10 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-07-09 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-07-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-04 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-07-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-07-02 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-07-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-06-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-06-27 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-06-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-06-25 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-06-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2024-06-21 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-06-20 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-06-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-18 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-06-17 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-06-14 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-13 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-06-12 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-06-11 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-06-07 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-06-06 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-05 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-06-04 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-06-03 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-05-31 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-05-30 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-05-29 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-05-28 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-05-27 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-05-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-05-23 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2024-05-22 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-05-21 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-05-20 | 1.6871元 | 1.6871元 |
