天弘国证龙头家电指数C (013054.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证龙头家电指数A | ||||
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天弘国证龙头家电指数C(013054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-18 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-06-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-31 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-05-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-05-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-05-27 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-05-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-05-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-05-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-05-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-05-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
