嘉实策略机遇混合发起式A (013055.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4531元基金经理方晗 、 冷传世 、 邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略机遇混合发起式C | ||||
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嘉实策略机遇混合发起式A(013055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 539.39万 | 78.93% |
| (其中) 股票 | 539.39万 | 78.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.70万 | 19.56% |
| 3 | 其他资产 | 10.28万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 439.31万 | 64.29% |
| 房地产业 | 31.59万 | 4.62% |
| 采矿业 | 22.04万 | 3.22% |
| 建筑业 | 19.12万 | 2.80% |
| 金融业 | 18.72万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.66万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,035.00 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,683.00 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,679.00 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,418.00 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 726.00 | 0.01% |
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