嘉实策略机遇混合发起式A (013055.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4531元基金经理方晗 、 冷传世 、 邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略机遇混合发起式C | ||||
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嘉实策略机遇混合发起式A(013055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-07-25 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-07-24 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-07-23 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-22 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-19 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-18 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-07-17 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-16 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-15 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-12 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-11 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-10 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-09 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-08 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-05 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-04 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-03 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-02 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-01 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-06-28 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-06-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-06-26 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-06-25 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-06-24 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-06-21 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-06-20 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-06-19 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-06-18 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-06-17 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-06-14 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-06-13 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-06-12 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-06-11 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-06-07 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-06-06 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-06-05 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-06-04 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-03 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-05-31 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-05-30 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-05-29 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-05-28 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-05-27 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-05-24 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-05-23 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-05-22 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-05-21 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-05-20 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-05-17 | 0.4941元 | 0.4941元 |
