嘉实策略机遇混合发起式A (013055.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4531元基金经理方晗 、 冷传世 、 邓力恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略机遇混合发起式C | ||||
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嘉实策略机遇混合发起式A(013055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 609.22万 | 1,320.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 641.08万 | 1,320.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 674.95万 | 1,319.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 746.32万 | 1,370.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 813.99万 | 1,369.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.61元 | 766.01万 | 1,260.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 775.77万 | 1,264.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 880.46万 | 1,280.66万元 | -- |
