国寿安保安诚纯债一年定开债券 (013062.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 0.71% | 0.52% | 0.37% | 0.22% | 0.74% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.09% |
| 2023 | -0.17% | 0.11% | 0.45% | 0.26% | 0.47% | 0.48% | 0.25% | 0.39% | -0.20% | -0.06% | 0.09% | 0.98% | 3.08% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.15% | 0.31% | 0.10% | 0.41% | 0.28% | 0.01% | 0.38% | -0.42% | 0.18% | -- |
