国寿安保安诚纯债一年定开债券 (013062.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 237.00 | 1,215.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 392.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 387.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 229.00 | 402.91万元 | -- |
