国寿安保安诚纯债一年定开债券 (013062.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.81亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.05亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.07亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.98亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.94亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.24亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.23亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.21亿 | 9.10亿元 | -- |
