广发集益一年持有期债券A (013063.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9752元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率42.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券C | ||||
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,769.04万 | 15.86% |
| (其中) 股票 | 6,769.04万 | 15.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.55亿 | 83.21% |
| (其中) 债券 | 3.55亿 | 83.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 123.00万 | 0.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 116.01万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 158.46万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,586.84万 | 8.40% |
| 采矿业 | 756.60万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 655.20万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 500.50万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.00万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.64万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.65万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.28万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 128.32万 | 0.30% |
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