广发集益一年持有期债券A (013063.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,376.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券C | ||||
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.11亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.15亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.36亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.19亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.96亿 | 4.94亿元 | -- |
