广发集益一年持有期债券A
(013063.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2021-08-10
总资产规模
1.32亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值0.9799元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率42.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70%
相关基金: 主从基金广发集益一年持有期债券C
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集益一年持有期债券A.(013063) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集益一年持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.32亿1.33亿元--
2023-12-311.00元1.53亿1.53亿元--
2023-09-30--1.79亿1.78亿元--
2023-06-301.01元2.36亿2.33亿元--
2023-03-311.02元3.19亿3.13亿元--
2022-12-311.00元4.96亿4.94亿元--
2022-09-301.00元6.42亿6.43亿元--

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