广发集益一年持有期债券A (013063.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,376.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率43.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券C | ||||
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-14 | 0.9886元 | 0.9886元 |
