广发集益一年持有期债券A (013063.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9799元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率42.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券C | ||||
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-04-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-04-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-04-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-04-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-04-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-04-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
