泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7939元基金经理朱志权 、 陈颖管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率457.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% |
| 相关基金: | 主从基金泰信医疗服务混合发起式C | ||||
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-27 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-26 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-23 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-22 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-20 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-19 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-16 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-14 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-13 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-08-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-07 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-06 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-05 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-01 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-31 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-26 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-25 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-24 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-22 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-19 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-17 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-15 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-11 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-10 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-09 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-08 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-03 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-28 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
