泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7865元基金经理朱志权 、 陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金泰信医疗服务混合发起式A | ||||
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,185.74万 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 4,185.74万 | 89.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.52万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 152.52万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 332.00万 | 7.08% |
| 4 | 其他资产 | 20.54万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,006.57万 | 85.41% |
| 批发和零售业 | 179.17万 | 3.82% |
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