泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7865元基金经理朱志权 、 陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金泰信医疗服务混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,028.69万 | 2,317.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,185.41万 | 2,360.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,970.11万 | 1,995.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,010.74万 | 2,108.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,676.20万 | 2,478.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,506.31万 | 1,382.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,529.55万 | 1,569.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 33.20万 | 40.13万元 | -- |
