银河沪深300价值指数C (013074.jj)300价值银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0840元基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300价值指数A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河沪深300价值指数C(013074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,262.71万元 | 0.50% | 378.81万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 643.34万元 | 0.50% | 193.00万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,385.92万元 | 0.50% | 415.77万元 | 0.15% |
