银河沪深300价值指数C (013074.jj)300价值 (半年) 银河基金管理有限公司持有人户数6,194.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2380元基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.72% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300价值指数A | ||||
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银河沪深300价值指数C(013074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-10-31 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-10-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-10-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-18 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-10-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-10-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-10-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-09-30 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-09-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-09-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-09-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-09-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-09-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-09-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-09-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-09-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
