银河沪深300价值指数C (013074.jj)300价值 (半年) 银河基金管理有限公司持有人户数6,194.00 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2380元基金经理罗博管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.72% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300价值指数A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银河沪深300价值指数C(013074) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.64亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,201.29万 | 8,864.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,535.85万 | 8,910.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,904.82万 | 5,710.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,277.31万 | 4,247.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,560.34万 | 3,581.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.03亿 | 1.07亿元 | -- |
