方正富邦策略轮动混合C (013079.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7690元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合A | ||||
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 63.44% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 63.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 36.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.98万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,795.70万 | 28.27% |
| 金融业 | 5,447.81万 | 15.72% |
| 采矿业 | 3,586.89万 | 10.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330.26万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913.75万 | 2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.84万 | 1.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 材料 | 298.91万 | 0.86% |
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