方正富邦策略轮动混合C (013079.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.63% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合A | ||||
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 88.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,357.89万 | 11.99% |
| 3 | 其他资产 | 7,192.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.20亿 | 33.07% |
| 制造业 | 1.15亿 | 31.57% |
| 采矿业 | 2,761.43万 | 7.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,277.43万 | 6.26% |
| 建筑业 | 1,191.05万 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.05万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.71万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 383.17万 | 1.05% |
| 教育 | 315.45万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| 保健 | 191.04万 | 0.53% |
| 材料 | 174.78万 | 0.48% |
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