方正富邦策略轮动混合C (013079.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,710.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.63% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合A | ||||
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-20 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-12-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-12-17 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-16 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-13 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-12-12 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-12-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-10 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-12-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-06 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-12-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-04 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-12-03 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-02 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-27 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-11-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-21 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-20 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-19 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-15 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-11-14 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-12 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-11-08 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-07 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-06 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-11-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-04 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-01 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-10-31 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-10-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-29 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-10-25 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-10-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-10-23 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-22 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-21 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-10-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-10-16 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-10-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
