方正富邦策略轮动混合C (013079.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7690元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合A | ||||
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-30 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-26 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-25 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-23 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-22 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-19 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-16 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-12 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-10 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-07-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-08 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-05 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-03 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-01 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-28 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-27 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-26 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-06-25 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-06-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-20 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-18 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-17 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-13 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-12 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-11 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-07 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-06 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-05 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-06-04 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-03 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-05-31 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-05-28 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-05-27 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-23 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-05-22 | 0.7908元 | 0.7908元 |
