方正富邦策略轮动混合C (013079.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7690元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.22% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略轮动混合A | ||||
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 3,853.74万 | 5,064.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,179.12万 | 5,443.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4,580.12万 | 5,888.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,484.24万 | 5,444.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 4,991.39万 | 5,926.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 5,442.12万 | 6,076.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2,974.41万 | 3,352.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 2,617.47万 | 2,963.62万元 | -- |
