申万菱信乐同混合C (013086.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5237元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.50% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合A | ||||
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申万菱信乐同混合C(013086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 88.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 692.37万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 692.37万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,440.39万 | 9.93% |
| 4 | 其他资产 | 23.32万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 75.62% |
| 建筑业 | 2,631.19万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,521.55万 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,983.50万 | 3.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,516.01万 | 2.34% |
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