申万菱信乐同混合C (013086.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,512.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6510元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.21% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合A | ||||
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申万菱信乐同混合C(013086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 85.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 695.02万 | 0.95% |
| (其中) 债券 | 695.02万 | 0.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,116.80万 | 2.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,112.34万 | 6.99% |
| 5 | 其他资产 | 2,560.43万 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.19亿 | 70.92% |
| 建筑业 | 2,800.04万 | 3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,322.66万 | 3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,912.50万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,748.51万 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 1,016.24万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 985.71万 | 1.35% |
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