申万菱信乐同混合C (013086.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5237元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.50% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合A | ||||
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申万菱信乐同混合C(013086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-29 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-28 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-08-27 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-08-26 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-08-23 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-08-22 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-08-21 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-08-20 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-08-19 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-08-16 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-15 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-08-14 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-08-13 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-08-12 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-09 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-08 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-08-07 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-06 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-08-05 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-08-02 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-08-01 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-31 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-30 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-29 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-26 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-25 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-07-24 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-07-23 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-22 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-19 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-18 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-17 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-16 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-15 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-12 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-11 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-10 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-09 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-08 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-07-05 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-04 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-03 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-02 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-07-01 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-28 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-27 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-26 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-06-25 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-24 | 0.5685元 | 0.5685元 |
