申万菱信乐同混合C (013086.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,512.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6553元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合A | ||||
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申万菱信乐同混合C(013086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-12-23 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-12-20 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-12-19 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-12-18 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-16 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-12-13 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-12 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-12-11 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-12-10 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-12-09 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-12-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-12-05 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-04 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-12-03 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-02 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-11-28 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-11-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-26 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-25 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-11-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-20 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-19 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-15 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-11-14 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-13 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-12 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-11-11 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-08 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-07 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-06 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-11-05 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-04 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-01 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-31 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-30 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-29 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-10-28 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-10-25 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-10-24 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-10-23 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-10-22 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-10-21 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-18 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-10-17 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-10-16 | 0.6063元 | 0.6063元 |
