申万菱信乐同混合C (013086.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5237元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.50% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐同混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐同混合C(013086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6,166.39万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,893.42万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 9,218.91万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,055.16万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.10亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1.18亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.10亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 1.10亿 | 1.43亿元 | -- |
