天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A (013089.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7651元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率99.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A(013089) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 514.71万 | 649.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 533.45万 | 656.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 548.24万 | 672.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 565.33万 | 663.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 613.10万 | 663.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 649.12万 | 662.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 648.71万 | 675.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 626.28万 | 672.55万元 | -- |
