天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A (013089.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8379元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率77.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A(013089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-12-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-12-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-12-09 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-12-05 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-12-04 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-12-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-12-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-11-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-27 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-26 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-21 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-20 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-11-19 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-11 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-08 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-07 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-11-06 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-05 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-04 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-01 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-10-31 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-10-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-10-28 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-10-25 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-10-22 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-21 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-10-18 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-10-17 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-10-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-15 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-10-14 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-09 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-08 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-09-26 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-25 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-24 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-09-20 | 0.7419元 | 0.7419元 |
