天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A (013089.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7651元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率99.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A(013089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-23 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-22 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-19 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-18 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-17 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-16 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-12 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-10 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-08 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-05 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-03 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-01 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-28 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-26 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-25 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-24 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-21 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-20 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-19 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-18 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-06-14 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-13 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-12 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-11 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-05-31 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-05-29 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-05-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-27 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-05-24 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-22 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-21 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-05-20 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-05-17 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-05-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-15 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-05-14 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-13 | 0.8351元 | 0.8351元 |
