汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C (013094.jj)SHS科技龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7226元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,018.11万 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 1,018.11万 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.53万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 41.19万 | 3.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.91%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 134.62万 | 11.89% |
| 45 信息技术 | 131.15万 | 11.59% |
| 25 可选消费 | 129.04万 | 11.40% |
| 35 医疗保健 | 68.24万 | 6.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 433.26万 | 38.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.44万 | 7.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.56万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 6.81万 | 0.60% |
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