汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C (013094.jj)SHS科技龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7226元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-09-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-09-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-09-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-09-23 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-09-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-19 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-09-18 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-09-13 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-09-12 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-09-11 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-09-10 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-09-09 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-09-06 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-09-05 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-04 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-09-03 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-09-02 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-30 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-29 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-28 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-27 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-26 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-23 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-22 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-21 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-20 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-19 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-16 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-14 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-13 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-08-12 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-09 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-08 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-07 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-06 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-05 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-02 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-01 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-31 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-30 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-26 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-23 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-22 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-19 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-18 | 0.6575元 | 0.6575元 |
