汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C (013094.jj)SHS科技龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6217元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-26 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-25 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-23 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-22 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-19 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-18 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-17 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-16 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-15 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-12 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-11 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-10 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-09 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-08 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-05 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-04 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-03 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-02 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-01 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-28 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-27 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-26 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-25 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-24 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-21 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-20 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-06-19 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-18 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-14 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-13 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-12 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-07 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-06 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-05 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-06-04 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-03 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-05-31 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-05-30 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-05-29 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-05-28 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-24 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-05-23 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-05-22 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-21 | 0.6750元 | 0.6750元 |
