汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C (013094.jj)SHS科技龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6217元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | ||||
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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 255.58万 | 396.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 244.55万 | 389.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 252.77万 | 383.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 214.60万 | 315.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 232.68万 | 321.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 299.63万 | 392.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 250.82万 | 350.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 212.56万 | 326.52万元 | -- |
