安信远见成长混合A (013095.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8989元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见成长混合C | ||||
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安信远见成长混合A(013095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.22亿 | 89.62% |
| (其中) 股票 | 11.22亿 | 89.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,046.44万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 7,046.44万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 781.17万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 5,171.76万 | 4.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.08亿 | 40.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,294.26万 | 4.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,987.31万 | 3.98% |
| 采矿业 | 2,978.79万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,917.25万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266.47万 | 1.01% |
| 房地产业 | 968.10万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.12%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.16亿 | 9.25% |
| 原材料 | 8,774.44万 | 7.01% |
| 金融 | 7,555.02万 | 6.03% |
| 日常消费品 | 4,595.30万 | 3.67% |
| 公用事业 | 3,820.95万 | 3.05% |
| 信息技术 | 3,505.63万 | 2.80% |
| 非日常生活消费品 | 2,315.32万 | 1.85% |
| 工业 | 1,429.41万 | 1.14% |
| 医疗保健 | 401.20万 | 0.32% |
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