安信远见成长混合A (013095.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8989元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见成长混合C | ||||
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安信远见成长混合A(013095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-12-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-18 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-12-16 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-12-13 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-12-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-09 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-06 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-05 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-12-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-11-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-11-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-11-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-25 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-21 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-18 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-14 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-13 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-12 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-06 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-05 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-04 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-30 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-29 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-10-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-23 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-21 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-16 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-10-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
