安信远见成长混合A (013095.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8989元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见成长混合C | ||||
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安信远见成长混合A(013095) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 10.62亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 10.41亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.72亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 10.73亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.36亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 13.31亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 14.69亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 14.92亿 | 16.22亿元 | -- |
