财通资管双盈债券发起式C (013098.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数647.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式A | ||||
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
