财通资管双盈债券发起式C (013098.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双盈债券发起式A | ||||
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财通资管双盈债券发起式C(013098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
