华夏稳福六个月持有混合C (013102.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0345元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合A | ||||
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华夏稳福六个月持有混合C(013102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,963.88万 | 9.88% |
| (其中) 股票 | 2,963.88万 | 9.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.58亿 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 2.58亿 | 86.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 918.60万 | 3.06% |
| 4 | 其他资产 | 303.93万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,062.10万 | 6.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.96万 | 0.47% |
| 建筑业 | 98.88万 | 0.33% |
| 金融业 | 98.21万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 86.45万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 73.00万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.55万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.05万 | 0.22% |
| 房地产业 | 61.32万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 146.97万 | 0.49% |
| 保健 | 64.39万 | 0.21% |
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