华夏稳福六个月持有混合C (013102.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0345元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳福六个月持有混合C(013102) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9,403.73万 | 9,062.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.39亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.07亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.92亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.01亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 4.90亿 | 4.92亿元 | -- |
