华夏稳福六个月持有混合C (013102.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0345元基金经理张海静 、 孙蕾 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳福六个月持有混合A | ||||
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华夏稳福六个月持有混合C(013102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-05-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
