博时新能源主题混合A (013103.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4870元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源主题混合C | ||||
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.60亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 2.60亿 | 87.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.72万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 25.72万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,597.53万 | 12.14% |
| 4 | 其他资产 | 43.32万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 75.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288.19万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.20万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,064.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,012.39万 | 3.42% |
| 公用事业 | 651.39万 | 2.20% |
| 信息技术 | 363.67万 | 1.23% |
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